• 机构论市:近期电子、计算机行业连续反弹 短期可继续关注
    发布日期:2021-11-25 02:28   来源:未知   阅读:

  综合考虑行业近期表现、估值及盈利,我们近期重点看好:低估值板块,大盘震荡期风险偏好降低,处于历史低估值的轻工制造、交通运输具有较好的防御特性;新能源主线热度不减,传统产能受环保政策影响较难释放,看好上游的风电、光电等新能源,符合碳中和政策及未来能源发展方向,中游电气设备相关行业,下游的新能源汽车兼可继续关注;科技题材,受益于北交所开市对高科技题材的提振,近期电子、计算机行业连续反弹,短期可继续关注。

  短线点一线震荡。创业板指数短分时则将继续围绕3400点一线整固,目前周线级别创业板指多头格局未改,成长方向主要赛道的反复活跃将进一步助推指数向3500点方向挺进。操作策略上,新能源汽车、新能源、军工半导体等成长赛道与必选消费中的农业、粮食、食品饮料、医药医疗仍值得中线关注。总体仓位,建议继续控制在三成以内。

  从近期的成交量来看,总体仍然围绕着万亿附近,并没有明显放量,大环境仍然是处于存量的博弈。距离全年结束还有一个半月,在日历效益下,越是临近排名资金表现越谨慎,在选择中仍然以“确定性”为主。我们维持在没有重大政策影响下,短期仍然会维持震荡的判断的研判。操作上,轻指数重主线,首选新能源和泛科技双核心。

  2019年来居民和机构的资产配置已渐变,权益占比上升。房地产税改革试点有望提升房产持有成本、压降非标规模和收益率,强化资产配置的迁移。当前A股类似1980年后美股,产业升级抬升ROE、配置迁移推高估值中枢,长牛慢牛可期。

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