• 银华优质增长混合:2021年第1季度报告
    发布日期:2021-11-02 13:25   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月19日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金股票投资比例浮动范围:60%-95%;除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的非现金基金资产中,不低于80%的资产将投资于具有优质增长特征或处于优质增长阶段的公司。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华优质增长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

  在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

  在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、太阳图库印刷图源图,价格优先、比例分配、

  在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

  本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是量化投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

  经济增长向上,政策逐步退出的背景下,高估值方向性资产在一季度出现了较大幅度的波动。预计今年A股上市公司整体盈利有15以上的增长,所以出现单边熊市的概率不大。业绩实际兑现情况将非常重要,重点投资优势行业质地最优质、盈利稳定且可持续的公司和当期业绩增速最快的公司。

  第二季度,我们将通过控制股票仓位和构建相关度低的不同方向的股票资产,减少组合受可能未预见到的突发事件冲击。在组合持仓的集中度上,我们保持组合重点配置4-5个自己能力圈范围内行业和自下而上看好的个股,重点看好家电、食品饮料等行业。更加看重估值和业绩的匹配,控制好组合波动,增加投资者体验。

  长期我对国内股票市场收益率仍然乐观,居民理财需求旺盛。财富是企业创造的,企业是财富创造的主体,逻辑上企业的价值应该大于其他资产的价值。选出好股票是我们分享优质公司成长的途径。资本市场制度建设越来越完善,投资者结构机构化,投资理念和投资方法越来越成熟,价值投资深入人心,股票市场进入黄金发展时期,未来收益率远远大于房市、债市等其他资产是大概率事件。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.7507元;本报告期基金份额净值增长率为-1.63%,业绩比较基准收益率为-2.26%。

  报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。

  1、本基金管理人于2021年1月22日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部

  分公募基金基金合同的公告》,本基金自2021年1月22日起增加侧袋机制,在投资范

  2、84859大红鹰水冰心论坛!本基金管理人于2021年3月24日披露了《银华优质增长混合型证券投资基金分红公告》,

  本次分红以2020年12月31日为收益分配基准日,对2021年3月25日登记在册的本基

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。

Power by DedeCms